GIAO LƯU - CHỨNG KHOÁN - Những bí mật chưa tiết lộ về Fibonacci

[nam123456]

Bài 1: Vì sao Fibonacci lại hiệu quả trong trading

Gần đây tôi có trao đổi với nhiều bạn chơi chứng khoán, cả những bạn môi giới mới tham gia cũng như nhiều bạn đã có thâm niên 1 vài năm, thì thấy rằng nhiều bạn vẫn đang sử dụng Fibonacci một cách máy móc. Cách làm phổ biến của các bạn là kiếm một con sóng nào gần trước đó, kéo Fib từ đỉnh xuống đáy của nó. Đơn giản vậy thôi. Và sau đó thì thấy nó cũng lúc trúng lúc trật nên đâm ra nản chí, nghi ngờ khả năng của nó và sau đó hoặc là chán không xài nữa, hoặc là cứ kéo vô cái chart cho có theo thói quen. Từ đó tôi có ý định viết ra một series bài về Fibonacci để chia sẻ cho các bạn cách sử dụng nó đúng đắn, hiệu quả công cụ hữu ích này, đem lại kết quả tốt hơn trong trading.

Tuy nhiên tôi không có ý định viết series bài về Fibonacci này một cách học thuật, như kiểu làm thesis của mấy bác MBA. Tôi viết theo kiểu trader chia sẻ cho trader thôi, nên bạn nào muốn tìm hiểu một cách tường tận ngọn nguồn, kiểu như ông Fibonacci tên thật là gì, sinh năm nào, chết năm nào .v.v. thì nên hỏi thêm bác Gúc gồ nhé. Còn tôi thì chỉ đưa vào những thông tin gì mà tôi nghĩ là các bạn cần nắm để hiểu rõ hơn về cái nguyên lý cốt lõi nằm đằng sau phương pháp này, để áp dụng chính xác, hiệu quả hơn thôi.

1. Tiên đề về tỷ lệ:

Chắc rằng hầu hết các bạn đều đã nghiên cứu, hoặc ít nhất thì cũng đã nghe qua, về một số phương pháp phân tích được sử dụng khá rộng rãi trong phân tích kỹ thuật (TA) như Fibonacci Analysis, các mô hình giá cổ điển (Head and Shoulder, Flag …), Harmonic .v.v. và một số phương pháp phân tích hơi khó, nên chỉ được sử dụng bởi một số ít trader, như Elliott wave, Gann Analysis, Geometrical Analysis, Đại số .v.v. Chúng rất khác nhau về phương pháp, cách áp dụng, tuy nhiên sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu thì tôi phát hiện ra rằng giữa chúng tồn tại một điểm chung, một điểm mấu chốt, là cội nguồn, khởi thủy của các phương pháp này. Nhưng trước khi đi sâu tìm hiểu về nó, thì chúng ta cần quay lại một chút với một khái niệm cơ bản của toán học đã, đó là tiên đề. Có lẽ chúng ta đều đã học qua các tiên đề toán học rồi, nhưng lâu ngày có thể một số bạn đã quên, nên tôi sẽ nhắc lại một chút để các bạn dễ hình dung ra các vấn đề liên quan tiếp theo.

Trong toán học thì tiên đề là các mệnh đề toán học mà chúng ta công nhận là nó đúng mà không cần phải chứng minh. Ví dụ như tiên đề: “Qua 2 điểm ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng mà thôi”. Cứ chấp nhận thế, và sử dụng nó để xây dựng các định lý toán học khác. Khỏi cần lăn tăn chứng minh làm gì cho mệt. Nếu các bạn có thể chứng minh được là nó sai thì chắc chắn là bạn sẽ làm cho tòa lâu đài toán học bị sụp mất một góc đấy.

Xin lưu ý là tôi cũng chỉ chia sẻ lại các khái niệm này dựa trên trí nhớ của tôi thôi, nên có thể sẽ không chính xác như những gì ghi trong các sách giáo khoa toán. Nhưng với mục đích là chia sẻ phương pháp phân tích Fibonacci một cách hiệu quả, thì các bạn cũng cứ vui vẻ chấp nhận nhé. Quan trọng là nắm được cái ý tưởng cốt lõi, cái “vi diệu” của nó. Còn lại thì đừng nên chẻ sợi tóc ra làm tư làm gì.

Sau một thời gian (khá dài) nghiên cứu, tìm hiểu thì tôi phát hiện ra rằng các phương pháp phân tích nêu trên đều dựa trên một “tiên đề trong trading”, đó là trong phần lớn thời gian thì giá không di chuyển một cách ngẫu nhiên, random walk, như nhiều người nghĩ, mà các khoảng cách di chuyển của giá, hoặc đỉnh đáy, hoặc chiều dài sóng gì gì đấy … của con sóng sau, đều có tương quan theo một vài tỷ lệ nhất định với con sóng trước. Và tôi gọi đó là “Tiên đề về tỷ lệ trong trading”. Khỏi cần chứng minh, cứ thấy nó đúng là áp dụng thôi. Miễn sao cuối ngày có xèng là được. Kết quả biện minh cho phương tiện mà lị.

2. Golden Ratio – Tỷ lệ vàng

Rồi, như vậy là ta chấp nhận tiên đề về tỷ lệ nhé. Nhưng tỷ lệ là tỷ lệ nào, của cái gì so với cái gì? Vâng, may quá, có một và chỉ một tỷ lệ mà thôi. Đó là Tỷ Lệ Vàng – GOLDEN RATIO. Vậy Golden Ratio là gì, có bà con gì với XAU không? Có bán lấy USD được không?

Ngay từ thời xa xưa, các nhà toán học, điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, tu sĩ … đã biết đến Golden Ratio. Họ tìm thấy tỷ lệ này xuất hiện trong các vật thể và hiện tượng tự nhiên như ngân hà (galaxy), bão tố (hurricane), loài ốc anh vũ (nautilus), hoa hướng dương … Và họ cũng đã biết cách áp dụng tỷ lệ này vào các công trình kiến trúc, điêu khắc, tranh vẽ … Theo tôi nghĩ thì có lẽ là do đầu óc, tâm lý con người chúng ta cũng là một sản phẩm của tự nhiên, cũng bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên, nên khi nhìn vào một cái gì đó có tỷ lệ thuận với tự nhiên thì “tự nhiên” mình thấy nó đẹp, thấy nó hài hòa.
Bây giờ ta bắt đầu đi vào chi tiết hơn nhé, về Golden Ratio. Các bạn xem xét một đoạn thẳng gồm 3 điểm ABC như sau.
Vị trí của điểm B có thể di chuyển tùy ý giữa A và C. Nhưng chỉ có 1 vị trí của B cho phép tạo thành Tỷ Lệ Vàng, khi đó nhìn sẽ rất hài hòa. Tỷ Lệ Vàng là tỷ lệ sao cho AC : AB đúng bằng AB : BC. Nói nôm na là các đoạn AC, AB, BC phải tương xứng với nhau theo CÙNG MỘT TỶ LỆ nào đấy thì trông nó mới đẹp, mới hài hòa, mới “coi được con mắt”. Nếu AC : AB = 2 còn AB : BC = 3 là … thua. Vậy phải chia làm sao cho nó đều đây ta?
Và các nhà toán học như Pythagoras đã chứng minh được để đáp ứng nhu cầu hài hòa như trên thì Tỷ Lệ Vàng này phải là AC : AB = AB : BC = 1.618
Người ta đặt tên cho cái Tỷ Lệ Vàng này là Φ (Phi).
Vậy Φ = 1.618
Nói thêm một chút thì còn một Tỷ Lệ Vàng phụ nữa, là nghịch đảo của Phi, gọi là ϕ (phi - không viết hoa) tức là:

ϕ = 1 / Φ = AB : AC = BC : AB = 1 / 1.618 = 0.618

Giờ thì các bạn hiểu các con số 1.618 và 0.618 khi kéo Fib ở đâu ra rồi nhé. Các con số khác của Fibonacci như 0.382 … tôi sẽ nói ở phần sau, nhưng nó cũng chỉ từ 1.618 mà ra thôi.

Nhưng tới đây thì các bạn sẽ hỏi, vậy thì cái ông Fibonacci có liên quan gì đến cái Golden Ratio này nhỉ? Vâng, tôi sẽ giải thích ngay đây.

Bỏ qua tiểu sử ông Fibonacci, vào thẳng vấn đề nhé. Ông Fibonacci là một nhà toán học người Ý, ông ấy truyền lại cho hậu thế một chuỗi số gọi là chuỗi Fibonacci. Chuỗi số này hình thành từ các số nguyên, theo quy luật như sau:

Hai số đầu tiên trong chuỗi Fibonacci là số 0 và số 1. Từ số thứ ba trở đi tuân theo quy tắc là nó đúng bằng tổng của 2 số liền kề trước nó. Do đó chuỗi Fibonacci là như thế này:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …. Cứ thế tiếp tục đến vô tận

Vậy thì chuỗi Fibonacci liên quan thế nào đến cái Golden Ratio? Mối liên quan đó chính là tỷ lệ giữa số Fibonacci đứng sau chia cho số đứng trước nó lại bằng Phi 1.618 và số trước chia số sau lại bằng phi 0.618. Đã liên quan chưa các bạn? Tất nhiên là chia ra thì cũng xấp xỉ, có số lẻ, nhưng với các số Fibonacci càng lớn thì sai số càng nhỏ.

Tới đây thì có lẽ các bạn đã thấy được sự liên quan của các quy luật tự nhiên đến các hành động của con người, từ kiến trúc xây dựng, đến điêu khắc, hội họa … Con người là một sản phẩm của tự nhiên. Các quy luật tự nhiên nó thông qua tâm lý con người, từ đó ảnh hưởng lên các công trình, các hoạt động của con người. Và do trading là một loại hành động chịu chi phối bởi tâm lý rất mãnh liệt, mạnh hơn rất nhiều so với các loại hoạt động khác của con người, nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi các chuyển động của giá lại thể hiện ra theo Tỷ Lệ Vàng và các tỷ lệ “ăn theo” Tỷ Lệ Vàng khác.
Các trader kỳ cựu, các chuyên gia, đã vận dụng mối quan hệ này để xây dựng nên các phương pháp phân tích khác nhau như tôi đã nói ở trên, từ đó khai thác mối quan hệ này để làm lợi thế cho mình khi tham gia thị trường tài chính. Có những trader huyền thoại như ông Gann, không những nắm được mối quan hệ về mặt chuyển động giá này (xảy ra trên trục Y của cái chart của các bạn), mà còn nắm được mối quan hệ về mặt thời gian (xảy ra trên trục X của chart) để tìm ra phương pháp timing các điểm “cực điểm” trong tâm lý con người, để dự báo các điểm đảo chiều của thị trường, không chỉ về phương diện giá cả, mà còn cả về phương diện thời gian.

Ở các bài sau, tôi sẽ chia sẻ với các bạn các thủ thuật chi tiết để vẽ Fibonacci một cách chính xác và hiệu quả.
Happy Trading!
- sưu tầm

 

[nam123456]

Bài 2: Cách chỉnh công cụ vẽ Fibonacci cho đúng

Trong bài trước tôi đã trình bày về Golden Ratio và mối quan hệ giữa nó với chuỗi số Fibonacci.
Các phần mềm vẽ chart đều có cung cấp cho các bạn các công cụ cơ bản, được set up mặc định để vẽ Fibonacci retracement, extension, projection, fan và time extension … Các bạn chỉ cần kéo 2-3 điểm đáy đỉnh là có ngay các mức Fib của mình
Có một tính chất đặc biệt của các mức Fibonacci mà ít người biết đến, trừ các nhà toán học và các trader kinh nghiệm, đó là ta có thể cộng, trừ, nhân, chia các mức Fibonacci, và kết quả thu được cũng là một mức Fibonacci. Dựa trên tính chất này, người ta có thể tính toán ra các mức Fibonacci “ăn theo” từ tỷ lệ gốc Golden Ratio. Tôi đã thử tính toán và lập ra một bảng tính cho các mức Fibonacci thông dụng như sau:
Như vậy các bạn có thể thấy rằng, từ Golden Ratio Φ = 1.618 người ta có thể tính ra tất cả các mức Fibonacci khác. Ngoài ra, các bạn cũng có thể kiểm định lại bằng cách lấy tỷ lệ Fibonacci này cộng, trừ, nhân, chia với các tỷ lệ Fibonacci khác, kết quả cũng rất thú vị. Ví dụ như:
0.618 x 0.618 = 0.382
1 – 0.618 = 0.382
0.618 – 0.382 = 0.236
0.382 – 0.236 = 0.146
0.236 x 0.618 = 0.146
Lưu ý rằng 1, 2, 3 … hay 100%, 200%, 300% cũng là những tỷ lệ Fibonacci nhé.
Các bạn lưu ý 4 mức tỷ lệ Fibonacci rất thông dụng và chính xác là 0.382 - 0.5 - 0.618 và 1.618 nhé.
Trong bài tiếp theo, tôi sẽ trình bày cách chọn và kéo các điểm của cái tool Fibonacci sao cho hợp lý, chính xác. Không phải cứ kiếm đại mấy cái đỉnh đáy nào đó rồi kéo đâu các bạn. Và trong các bài nâng cao tiếp theo, tôi cũng sẽ chỉ cho các bạn cách vẽ đủ các mức Fib cần thiết mà chỉ cần sử dụng 3 mức cơ bản là 0.382 - 0.5 và 0.618 mà thôi.

 

[nam123456]

Bài 3: Cách chọn các điểm đáy – đỉnh chính xác để vẽ

Trong 2 bài trước tôi đã trình bày về Golden Ratio và mối quan hệ giữa nó với chuỗi số Fibonacci, đồng thời cũng trình bày cách ứng dụng Golden Ratio để kiểm tra và hiệu chỉnh các thông số trong cái tool vẽ Fibonacci.

Trong bài này tôi sẽ tiếp tục trình bày cách chọn các điểm đáy – đỉnh để vẽ Fibonacci cho chính xác. Đây là bước cực kỳ quan trọng, vì nó quyết định độ chính xác của các mức Fibonacci bạn vẽ. Hậu quả của việc vẽ sai thì có lẽ các bạn đã hình dung được, nếu bạn dựa trên cơ sở các mức Fibonacci để vào lệnh Buy Stop/Sell Stop thì lệnh sẽ không khớp, các bạn sẽ lỡ cơ hội vào lệnh, hoặc nếu đặt target profit thì phải cover ở mức giá không tối ưu vì giá không hit target mà lại quay đầu.

Nếu chỉ nói cách làm thì rất nhanh, vài câu là xong. Tuy nhiên tôi luôn muốn các bạn khi làm điều gì thì cần hiểu rõ tại sao mình phải làm như vậy, nguyên nhân cội rễ của nó là gì, từ đó các bạn mới cảm thấy tự tin khi áp dụng nó. Điều này đặc biệt quan trọng trong trading. Nếu bạn không hiểu thì sẽ không đủ lòng tin, kéo theo sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ giá nó pull back về đến nơi mình dự tính.
Bạn nào có học qua Elliott Wave Principle thì sẽ biết rằng làm thế này là lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, lấy cái đỉnh sóng này gắn vào cái đáy sóng kia. Mặc dù vẫn nằm trong một con sóng lớn, nhưng trong con sóng lớn có các con sóng nhỏ, và cái đáy của con sóng nào phải khớp với chính đỉnh của con sóng đó mới đúng.

Market có 3 trạng thái là cân đối, đối xứng (symmetry), mở rộng (expansion) và co hẹp lại (contraction). Chỉ ở trạng thái symmetry thì ta mới có thể kéo lung tung đỉnh đáy mà vẫn đúng (hên quá), còn ở 2 trạng thái kia mà kéo sai đỉnh đáy là kết quả trật lất ngay.

Nhưng mà tới đây thì lại phải cắp sách đi học thêm Elliott Wave Principle (EWP) của ông Elliott nữa thì mệt quá nhỉ. Có cách nào dễ hơn chăng. Không lẽ bỏ ông Fibonacci đi không xài nữa? May thay, có một cách “mì ăn liền”, tuy không chính thống như sử dụng EWP, nhưng cũng tạm ổn để chúng ta xoay xở. Một cách chính thống thì các bạn nên tìm hiểu thêm về EWP. EWP và Fibonacci chính là một cặp Nhật Nguyệt Thần Kiếm, song kiếm hợp bích, cái này không thể thiếu cái kia. Chúng ta muốn hành tẩu trên chốn giang hồ bằng cặp song kiếm này thì tất nhiên là phải luyện cho đủ cặp. Tuy nhiên tạm thời để lấp chỗ trống của cây Nguyệt Kiếm EWP thì chúng ta đành xài tạm cây dao cùn bên dưới cho qua ngày cái đã rồi tính tiếp.

Tôi sẽ trình bày cách chọn điểm đáy – đỉnh kiểu “mì ăn liền”, áp dụng cho trường hợp tính mức retracement từ một cái đỉnh kéo xuống để ta kiếm một cái ngưỡng support nào đó.
Trước hết, để tính mức retracement từ một cái đỉnh xuống một ngưỡng support thì các bạn phải kéo Fibonacci từ đỉnh xuống đáy, không kéo ngược lên nhé. Từ trên cái đỉnh đó nhìn xuống các bạn sẽ thấy có đến vài cái đáy A, B, C, D chứ không phải một cái. Vậy phải chọn cái nào ta? Cái cằm thì thấy rồi, nhưng râu thì nhiều quá, biết lấy râu nào cắm vô đây?

Rồi, tới đây là lúc chúng ta cần quay lại với cái khái niệm “bản năng gốc”, cái khái niệm nhiệm màu của quy luật vũ trụ, đó là cái Golden Ratio. Các bạn nào chưa đọc qua bài 1 viết về Golden Ratio thì đọc lại nhé. Tính chất cơ bản của các con sóng theo khái niệm Golden Ratio là trong một con sóng lớn (sóng mẹ) có các đoạn sóng nhỏ (sóng con) thì các đoạn sóng nhỏ của nó tỷ lệ với con sóng “mẹ” và đồng thời tỷ lệ với các đoạn sóng con khác theo các mức tỷ lệ Fibonacci. Vận dụng tính chất cơ bản này, chúng ta kết hợp với phương pháp “thử và sai” để tìm ra “đâu là đáy đúng”. Chúng ta sẽ kéo thử Fibonacci, bắt đầu từ cái đỉnh, và kéo xuống lần lượt từng cái đáy “khả nghi” A, B, C, D. Nghi phạm sẽ lộ mặt khi các mức Fibonacci kéo từ đỉnh xuống cái đáy đó trùng khớp với nhiều đỉnh đáy nhỏ của các con sóng con.

Các bạn có thể thấy các đỉnh đáy của các con sóng con đều rất “tôn trọng” các mức Fibonacci vẽ từ đỉnh xuống đáy B. Đi ngang qua là chúng đều phải dừng lại "thăm hỏi" thậm chí phải "cung kính thối lui vài bước" chứ không dám thản nhiên đi lướt qua như không hề nhìn thấy đâu. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đáy B chính là nghi phạm mà chúng ta đang tìm kiếm.

Sau đây là kết quả, giá pullback về mức 50%, đồng thời cũng trùng hợp là trong con sóng lên thì giá cũng 2 lần dừng ở mức này, và hình thành một ngưỡng hỗ trợ - kháng cự mạnh ở ngay mức này. Đến đây thì một lần nữa các bạn lại thấy sự hội tụ của các phương pháp như tôi đã nói trong bài 1. Tâm pháp thì chỉ có một. Nhưng chiêu thức thì có thể biến hóa vô cùng. Nắm vững được tâm pháp thì có thể tự mình nghĩ ra chiêu thức của riêng mình.

Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn một phương pháp “mì ăn liền” xác định nhanh các điểm đỉnh - đáy khá chính xác khi kéo Fibonacci. Trong các bài sau tôi sẽ trình bày một số phương pháp nâng cao của công cụ Fibonacci để các bạn có thể dự đoán đỉnh – đáy ngay từ khi nó còn chưa hình thành.

 

[nam123456]

Bài 4: Sử dụng 3 tỷ lệ cơ bản linh hoạt theo thị trường

Trong bài trước tôi đã chia sẻ cách tìm đỉnh – đáy đúng để vẽ Fibonacci một cách chính xác và nhanh chóng. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ thêm cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci cơ bản một cách linh hoạt tùy theo diễn biến thị trường.

Yếu quyết của phương pháp này vẫn không ra ngoài cái tâm pháp của Fibonacci, đó là trong một con sóng thì các đoạn sóng con của nó tỷ lệ với con sóng “mẹ” và các đoạn sóng “con” khác theo các tỷ lệ Fibonacci. Vì thế các bạn xem đây là biến chiêu thôi nhé.

3 tỷ lệ Fibonacci retracement cơ bản, thông dụng và có độ chính xác cao là 0.382 – 0.5 và 0.618. Để áp dụng phương pháp này thì các bạn vào trong cái bảng set up thông số của cái tool Fibonacci, bỏ hết các tỷ lệ khác đi, chỉ giữ lại 3 cái tỷ lệ cơ bản 0.382 – 0.5 – 0.618 thôi (xem phần tôi đóng khung màu đỏ trong hình). Tất nhiên là vẫn cần mức 0% và 100% để làm điểm mốc đánh dấu đỉnh – đáy.

Sau khi kéo Fibonacci và kiểm tra các mức tỷ lệ thì ta thấy các con sóng con rất “tôn trọng” các tỷ lệ đã vẽ. Lúc này tạm thời tôi vẫn đang còn giữ tất cả các thông số chính bao gồm cả 0.236 và 0.764. Như vậy ta yên tâm là đã chọn đúng đỉnh – đáy rồi. Tuy nhiên có một vấn đề xảy ra, đó là giá đã đi qua luôn cái mức 0.764 và ta không biết khả năng nó sẽ dừng ở đâu nữa?

Đến đây thì ta có 2 cách để giải quyết vấn đề này. Cách thứ nhất là ta mở cái box thông số Fibonacci ra, thêm vào các tỷ lệ Fibonacci cao hơn 0.764, ví dụ như 0.854. Nhưng cách này thì lại vất vả, hơn nữa do ít có kinh nghiệm về mức 0.854 nên ta cũng khó có thể chắc chắn về khả năng thực sự của mức này.

Vì thế tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách thứ hai, nhanh chóng và tin cậy hơn, để xử lý trường hợp này. Với cách này các bạn chỉ cần sử dụng 3 mức Fibonacci cơ bản thôi. Như đã nói ở trên, các bạn bỏ bớt các thông số phụ trong cái box thông số Fibonacci một cách nhanh chóng bằng cách uncheck mấy cái check box trong bảng thông số đi là xong. Khi đó cái chart sẽ chỉ còn lại như thế này.

Tiếp đó các bạn lại kéo Fibonacci cho cái phần đang bị trống nằm bên dưới mức 0.618

Tới đây tôi cũng muốn nói thêm ngoài lề với các bạn một chút. Một trong những khó khăn lớn nhất của các trader khi sử dụng Fibonacci là, trong các mức Fibonacci mà mình vừa kéo, mặc dù đã chọn thông số và đỉnh – đáy đúng, nhưng lại có quá nhiều mức, không biết được mức nào là mức mà giá sẽ quay đầu, còn mức nào là mức giá chỉ tạm dừng, tạm “thối lui”, để rồi sau đó lại xuyên qua? Để trả lời cho câu hỏi này, tất nhiên là có rất nhiều phương pháp khác nữa hỗ trợ cho các bạn khi ra quyết định, để các bạn có thể thấy được cái xác suất giá quay đầu ở ngay cái mức Fibonacci nào là cao nhất.

Đối với cá nhân tôi, như trong bài 3 đã có nói, tôi hay sử dụng Elliott Wave Principle để đếm các bước sóng. Khi một con sóng kết thúc ở ngay một mức Fibonacci mạnh thì đó chính là cái yếu tố hỗ trợ mà tôi đang tìm kiếm. Nó nói lên rằng xác suất mà giá quay đầu ở ngay mức Fibonacci đó là rất cao. Đối với tôi thì EWP và Fibonacci chính là một cặp Nhật Nguyệt Thần Kiếm bổ sung, hỗ trợ cho nhau, một Âm một Dương, một Chưởng một Chỉ, giúp ta vào lệnh ở một điểm có xác suất thắng cao nhất. Với các bạn thì tôi nghĩ tùy theo sở thích và khả năng hiện tại, nếu các bạn đang có một phương pháp phân tích nào đó và đang hiệu quả rồi, thì hãy cứ tiếp tục sử dụng nó. Đồng thời, việc kết hợp nó với Fibonacci sẽ giúp các bạn tăng được độ chính xác khi vào lệnh và đạt kết quả tốt hơn khi trade.

Tôi đã trình bày xong cách sử dụng chỉ 3 mức Fibonacci cơ bản để tìm ra các điểm retracement trong một con sóng hồi từ một con sóng trước đó. Trong bài tiếp theo, tôi sẽ trình bày tiếp cách sử dụng Fibonacci để dự đoán đỉnh – đáy của một con sóng từ khi nó chưa hoàn tất. Các bạn nhớ đón xem nhé.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

 

[nam123456]

Trong các bài trước tôi đã chia sẻ với các bạn cách tìm đỉnh – đáy đúng để vẽ Fibonacci một cách chính xác và nhanh chóng, cũng như cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci cơ bản một cách linh hoạt tùy theo diễn biến thị trường. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách dự báo đỉnh – đáy bằng công cụ Fibonacci thuần túy.

Đỉnh – Đáy. Hai từ đó nói lên tất cả. Đó là niềm ao ước, khát khao tìm kiếm của biết bao thế hệ trader. Biết bao nhiêu người đã dành cả tuổi thanh xuân để tìm kiếm một công cụ, một phương pháp, một cái chén Thánh nào đó mà nó có thể giúp ta tìm ra những cái điểm G của thị trường. Khi đã có được chén Thánh trong tay rồi thì quả là làm giàu không khó. Thế nhưng, đến tận bây giờ, theo như những gì tôi được biết, thì vẫn chưa có ai tìm ra được cả.

Đến đây thì các bạn sẽ nảy ra câu hỏi. Việc tìm ra mấy cái điểm G đó bằng vô vàn phương pháp bí truyền, phức tạp, hoặc phải kết hợp nhiều phương pháp hỗ trợ cho nhau mà vẫn vô vọng, vậy thì ông Cybertron chỉ dùng một cái công cụ đơn giản như Fibonacci, kéo tới kéo lui mấy điểm trên chart, thì làm sao mà tìm ra đỉnh đáy được chứ? Đúng vậy, các bạn đã có câu trả lời rồi đó. Chẳng ai có thể có câu trả lời chính xác cho vấn đề đỉnh đáy cả. Ông Cybertron với cái tool miễn phí Fibonacci lại càng không.

Mấu chốt ở đây là chúng ta đã đặt sai vấn đề. Vấn đề không phải là dùng Fibonacci có giúp ta tìm ra chính xác đỉnh đáy hay không. Câu hỏi đúng là vậy thì Fibonacci giúp ta được gì trong trong trading? Vâng, nếu câu hỏi là như vậy thì tôi có câu trả lời. Fibonacci có thể giúp chúng ta dự báo được một vùng tiềm năng mà ở đó market có thể tạo đỉnh – đáy. Tất nhiên là để dự báo có độ chính xác cao hơn thì chúng ta vẫn phải sử dụng thêm các công cụ, các phương pháp khác hỗ trợ cho nhau. Và cuối cùng thì các bạn vẫn phải nhớ rằng, chúng ta không đi làm cái việc tiên đoán đâu là đỉnh, đâu là đáy. Thị trường luôn tạo ra rất nhiều đỉnh đáy, lớn có nhỏ có, mọi lúc mọi nơi, trong mọi khung thời gian. Là một trader, chúng ta chỉ muốn biết rằng cái đỉnh – đáy mà ta vừa nhìn thấy đó đã thật là một cái đỉnh – đáy quan trọng, là cái nơi kết thúc của một xu hướng mà chúng ta đang theo dõi chưa.

Mục tiêu của chúng ta là khi cái đỉnh – đáy hình thành xong, đánh dấu cái xu hướng mà ta đang theo dõi đã kết thúc, đã chuyển sang một xu hướng mới, chúng ta sẽ phản ứng bằng những hành động phù hợp, như là cover vị thế đang có, hay là mở vị thế mới. Đó mới chính là điều chúng ta cần tìm kiếm.

Thực ra, chỉ sử dụng một mình công cụ Fibonacci để dự đoán đỉnh đáy là một công việc khó khăn. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có sự hỗ trợ của một công cụ khác, ví dụ như Elliott Wave Principle. Tuy nhiên trong phạm vi loạt bài viết này, với mục đích giới thiệu với các bạn các cách thức sử dụng Fibonacci, nên tôi sẽ chia sẻ một phương pháp, không phải tối ưu, nhưng trong chừng mực nào đó sẽ giúp các bạn có một sự hiểu biết sâu hơn về Fibonacci. Và đó chính là mục đích chính của tôi qua loạt bài về Fibonacci này. Các bạn cứ xem như đây là một ví dụ chuyên sâu giúp làm nổi bật chủ đề, hơn là xem nó như một phương pháp thực hành để xác định đỉnh – đáy nhé.

Nguyên lý cân bằng và ứng dụng của nó vào thị trường chứng khoán

Sự cân bằng hay sự quân bình (mean) vốn là một nguyên lý chủ đạo xuyên suốt trong vũ trụ của chúng ta. Trong thế giới tài chính, nó cũng là một nguyên lý căn bản, một sợi chỉ đỏ mà cả 2 trường phái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, cả các nhà đầu tư kiểu ông Warren Bufett lẫn các nhà đầu cơ kiểu George Soros và giới trader chúng ta, đều dựa vào. Đó là khi bị lệch ra khỏi vị thế cân bằng thì sự vật có xu hướng quay trở lại vị thế cân bằng đó. Lệch càng nhiều thì xu thế quay trở lại càng mạnh. Đó là nguyên lý Vật cực tắc phản của phương Đông và Mean Reversion của phương Tây.

Trong trường phái phân tích kỹ thuật của anh em trader chúng ta, cũng có rất nhiều, có vô vàn phương pháp phân tích dựa trên nguyên lý này, từ các đường MA, đến Bollinger bands, Keltner bands, Ichimoku .v.v. và .v.v. Và cách vẽ Fibonacci để dự báo đỉnh đáy cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nó còn đi xa hơn thế nữa. Nó còn dựa trên nguyên lý của quả lắc. Khi quả lắc bị kéo lệch về 1 phía rồi thả ra, nó sẽ quay trở lại vị trí cân bằng của nó. Nhưng nó không dừng lại ngay ở đó, mà nó lại đi tiếp, quá về phía bên kia, với một khoảng cách tương đương. Giá cũng vậy, hay nói chính xác hơn là tâm lý của con người cũng vậy. Nó luôn chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, từ quá sợ hãi sang quá tham lam. Dựa trên nguyên lý này, ta sẽ dùng Fibonacci để xác định 2 cái thái cực đó của tâm lý con người, thể hiện thông qua biểu đồ giá. Tất nhiên là một cách tương đối thôi các bạn nhé.

Phương pháp dự đoán đỉnh / đáy của một con sóng bằng Finonacci.

Để làm được việc này một cách tương đối chính xác thì chúng ta không thể chỉ thực hiện 1 lần mà phải liên tục điều chỉnh theo các diễn biến mới nhất của thị trường. Tôi sẽ thực hiện cho 1 con sóng tăng, các bạn sẽ làm tương tự nhưng ngược lại cho 1 con sóng giảm nhé.

Bước 1:

Trong bước này, giả định rằng thị trường vừa trải qua một quá trình tích lũy sau đó bước vào một trend tăng. Hoặc thị trường vừa trải qua một đợt giảm điểm, hình thành một cái đáy, và bắt đầu tăng trở lại. Một con sóng đang hình thành.

Mục tiêu của chúng ta là cố gắng xác định vùng mục tiêu của cái đỉnh của con sóng tăng này. Chúng ta sẽ không xác định được ngay từ lúc con sóng mới hình thành, vì không đủ dữ kiện. Càng ít dữ kiện thì kết quả càng thiếu chính xác. Do đó chúng ta sẽ chờ đợi một vài đợt sóng nhỏ hình thành, và sau đó là một đợt sóng tăng mạnh. Chỉ khi đợt sóng tăng mạnh này xảy ra xong thì chúng ta mới có thể bắt đầu công việc xem xét chi tiết. Trước hết là quan sát và nhận xét đợt sóng tăng mạnh này. Nó phải dốc và mạnh hơn hẳn những đợt sóng nhỏ trước đó. Tùy theo khung thời gian mà ta quan sát, nó có thể là một cây nến dài hay một vài cây nến dài, dài hơn hẳn những cây nến trước đó. Nó cũng có thể chứa một cái GAP. Các bạn nhớ rằng gap biểu thị một sự tăng mạnh do sự thiếu vắng hẳn một bên mua hoặc bán trong khoảng giá đó.

Bước 2:

Để kết quả có độ chính xác cao hơn, ta cần có thêm bước kiểm tra và điều chỉnh mức Fibonacci theo cách điều chỉnh và so khớp với các đỉnh đáy của các con sóng con khác mà tôi đã chia sẻ trong bài 3. Các bạn nào chưa biết thì tham khảo bài 3 trước nhé.


Thực ra thì trong ví dụ này nếu để cái điểm trên của Fibonacci ngay cái đỉnh hình hộp thì lại chính xác hơn là điều chỉnh. Đó là do cái chart này hơi đặc thù. Nhưng nói chung thì chúng ta vẫn cần và nên điều chỉnh vì trong đa số trường hợp thì điều chỉnh cho độ chính xác tốt hơn.

Như vậy là tôi đã trình bày xong phần cuối của loạt bài giới thiệu về một số thủ thuật nhỏ để đùa nghịch với cái tool Fibonacci. Hy vọng thông qua loạt bài này các bạn sẽ hiểu sâu hơn về nguyên lý hoạt động của Fibonacci và có thể ứng dụng nó vào việc hỗ trợ, kết hợp với các phương pháp phân tích khác để đạt kết quả tốt hơn.

Cám ơn các bạn đã quan tâm. Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Happy Trading!